| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 902.00 | 90 103.00 | 33 799.00 | 123 902.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 22 614.00 | 13 820.00 | 8 794.00 | 22 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888 027.00 | 2 210 727.00 | 1 677 300.00 | 3 888 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 700.00 | 469 528.00 | 307 172.00 | 776 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 705.00 | | 257 705.00 | 257 705.00 |
AX Avances et acomptes | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 576.00 | | 237 576.00 | 237 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 129 144.00 | 4 649 389.00 | 3 479 755.00 | 8 129 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765 790.00 | | 1 765 790.00 | 1 765 790.00 |
BN En cours de production de biens | 3 344 444.00 | 112 062.00 | 3 232 382.00 | 3 344 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 679.00 | 129 427.00 | 418 252.00 | 547 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 078.00 | 65 672.00 | 1 043 405.00 | 1 109 078.00 |
BZ Autres créances | 610 845.00 | | 610 845.00 | 610 845.00 |
CF Disponibilités | 899 126.00 | | 899 126.00 | 899 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 591.00 | | 243 591.00 | 243 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 549 492.00 | 307 161.00 | 8 242 331.00 | 8 549 492.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 718 823.00 | 4 956 549.00 | 11 762 274.00 | 16 718 823.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 736 692.00 | 1 865 211.00 | 871 482.00 | 2 736 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 999.00 | | | 1 007 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 194 805.00 | | | 194 805.00 |
DH Report à nouveau | -1 121 056.00 | | | -1 121 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 202.00 | | | -877 202.00 |
DL TOTAL (I) | 299 546.00 | | | 299 546.00 |
DP Provisions pour risques | 597 364.00 | | | 597 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 364.00 | | | 597 364.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 220 101.00 | | | 220 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 797.00 | | | 1 056 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 141 008.00 | | | 5 141 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -31 751.00 | | | -31 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 571.00 | | | 2 511 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 262.00 | | | 1 362 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 362.00 | | | 440 362.00 |
EA Autres dettes | 164 191.00 | | | 164 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 864 541.00 | | | 10 864 541.00 |
ED (V) | 822.00 | | | 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 762 274.00 | | | 11 762 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 729 419.00 | | | 6 729 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
FG Production vendue services | 14 547 179.00 | 367 509.00 | 14 914 688.00 | 14 547 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 623 354.00 | 367 509.00 | 14 990 863.00 | 14 623 354.00 |
FM Production stockée | | | 678 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 192 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 623 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 145 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 760.00 | |
GE Autres charges | | | 14 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 822 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 219.00 | | | 333 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 937.00 | | | -124 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 211 429.00 | | | 16 211 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 088 630.00 | | | 17 088 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877 202.00 | | | -877 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 209 267.00 | | | 209 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 503 250.00 | | 638 396.00 | 7 503 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 736 692.00 | | | 2 736 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 502.00 | 278 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 502.00 | 8 129 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 736 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 959 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 092.00 | | 12 300.00 | 142 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333 154.00 | | 626 096.00 | 4 333 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 311.00 | | | 291 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886 913.00 | 762 476.00 | | 3 886 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513 723.00 | 351 488.00 | | 1 513 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 463.00 | 7 640.00 | | 82 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 727.00 | 403 348.00 | | 2 290 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 614.00 | 597 364.00 | 1 614.00 | 1 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 734.00 | 241 488.00 | 168 734.00 | 168 734.00 |
6T Sur comptes clients | 17 646.00 | 48 026.00 | | 17 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 380.00 | 289 514.00 | 168 734.00 | 186 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 994.00 | 886 878.00 | 170 347.00 | 187 994.00 |
UG ‐ Financières | | 604.00 | 1 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 220 101.00 | 5 853.00 | 214 248.00 | 220 101.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 008 897.00 | 344 774.00 | 1 331 299.00 | 2 008 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 571.00 | 2 511 571.00 | | 2 511 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 234.00 | 321 234.00 | | 321 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 257.00 | 516 257.00 | | 516 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 362.00 | 440 362.00 | | 440 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 191.00 | 164 191.00 | | 164 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 576.00 | | 237 576.00 | 237 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 931.00 | 1 042 931.00 | | 1 042 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 147.00 | 48 026.00 | 18 121.00 | 66 147.00 |
VB T. V. A. | 257 347.00 | 257 347.00 | | 257 347.00 |
VC Groupe et associés | 310 323.00 | 310 323.00 | | 310 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 797.00 | 333 031.00 | 648 908.00 | 1 056 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 132 111.00 | 1 567 375.00 | 1 564 736.00 | 3 132 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 353 733.00 | | | 2 353 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 928 061.00 | | | 2 928 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 038.00 | 142 038.00 | | 142 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 591.00 | 243 591.00 | | 243 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 090.00 | 1 945 393.00 | 255 697.00 | 2 201 090.00 |
VW T.V.A. | 382 733.00 | 382 733.00 | | 382 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 896 292.00 | 6 729 419.00 | 3 759 191.00 | 10 896 292.00 |