| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 416.00 | 103 638.00 | 55 778.00 | 159 416.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 22 614.00 | 16 059.00 | 6 555.00 | 22 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037 108.00 | 2 648 832.00 | 3 388 276.00 | 6 037 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 603.00 | 548 369.00 | 544 234.00 | 1 092 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 854.00 | | 122 854.00 | 122 854.00 |
AX Avances et acomptes | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 165.00 | | 512 165.00 | 512 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 792 910.00 | 5 505 414.00 | 5 287 496.00 | 10 792 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075 662.00 | | 2 075 662.00 | 2 075 662.00 |
BN En cours de production de biens | 3 632 685.00 | 150 207.00 | 3 482 478.00 | 3 632 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 025.00 | 518 437.00 | -8 412.00 | 510 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 588.00 | 155 762.00 | 1 544 826.00 | 1 700 588.00 |
BZ Autres créances | 1 059 790.00 | | 1 059 790.00 | 1 059 790.00 |
CF Disponibilités | 1 421 422.00 | | 1 421 422.00 | 1 421 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 393.00 | | 109 393.00 | 109 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 563 642.00 | 824 406.00 | 9 739 236.00 | 10 563 642.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 384 788.00 | 6 329 820.00 | 15 054 969.00 | 21 384 788.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 736 692.00 | 2 188 516.00 | 548 177.00 | 2 736 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 999.00 | | | 1 007 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 194 805.00 | | | 194 805.00 |
DH Report à nouveau | -1 998 257.00 | | | -1 998 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 711.00 | | | 118 711.00 |
DL TOTAL (I) | 418 257.00 | | | 418 257.00 |
DP Provisions pour risques | 570 416.00 | | | 570 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 416.00 | | | 570 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 213 873.00 | | | 213 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 516.00 | | | 778 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 406 958.00 | | | 7 406 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 443.00 | | | 2 998 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 884.00 | | | 1 091 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 432.00 | | | 788 432.00 |
EA Autres dettes | 87 540.00 | | | 87 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 553.00 | | | 697 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 063 197.00 | | | 14 063 197.00 |
ED (V) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 054 969.00 | | | 15 054 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 040 421.00 | | | 7 040 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 317 521.00 | 349 886.00 | 19 667 407.00 | 19 317 521.00 |
FG Production vendue services | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 326 165.00 | 349 886.00 | 19 676 051.00 | 19 326 165.00 |
FM Production stockée | | | 250 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 524 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 662 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 544 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 735 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 920 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 284.00 | | | 249 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 846.00 | | | 157 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 994.00 | | | 343 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 361.00 | | | 502 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 304.00 | | | -456 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 985.00 | | | -60 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 592 885.00 | | | 20 592 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 474 174.00 | | | 20 474 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 711.00 | | | 118 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 129 144.00 | | 3 250 325.00 | 8 129 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 736 692.00 | | | 2 736 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 473.00 | 553 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 559.00 | 10 792 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 736 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 086.00 | 7 312 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 392.00 | | 35 514.00 | 154 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 959 250.00 | | 2 925 749.00 | 4 959 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 809.00 | | 289 062.00 | 278 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 649 389.00 | 875 844.00 | 19 819.00 | 4 649 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 865 211.00 | 323 305.00 | | 1 865 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 103.00 | 13 535.00 | | 90 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 075.00 | 539 004.00 | 19 819.00 | 2 694 075.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 12 099.00 | | 6 229.00 | 12 099.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -27 484.00 | 10 894.00 | 5 497.00 | -27 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 364.00 | 58 378.00 | 85 326.00 | 597 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 488.00 | 668 644.00 | 241 488.00 | 241 488.00 |
6T Sur comptes clients | 65 672.00 | 90 090.00 | | 65 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 161.00 | 758 734.00 | 241 488.00 | 307 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 525.00 | 817 112.00 | 326 814.00 | 904 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 484 331.00 | | 326 210.00 | 484 331.00 |
UG ‐ Financières | 378.00 | | 604.00 | 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 343 994.00 | | | 343 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 213 873.00 | 213 873.00 | | 213 873.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 118 172.00 | 821 361.00 | 3 296 811.00 | 4 118 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 443.00 | 2 998 443.00 | | 2 998 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 264.00 | 427 264.00 | | 427 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 680.00 | 421 680.00 | | 421 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 432.00 | 788 432.00 | | 788 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 553.00 | 697 553.00 | | 697 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 165.00 | | 512 165.00 | 512 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 969.00 | 1 514 969.00 | | 1 514 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 619.00 | | 185 619.00 | 185 619.00 |
VB T. V. A. | 817 980.00 | 817 980.00 | | 817 980.00 |
VC Groupe et associés | 178 363.00 | 178 363.00 | | 178 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 516.00 | 341 336.00 | 390 146.00 | 778 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 288 785.00 | | 3 288 785.00 | 3 288 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 441 973.00 | | | 2 441 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 495.00 | | | 616 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 423.00 | 100 423.00 | | 100 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 393.00 | 109 393.00 | | 109 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 936.00 | 2 684 152.00 | 697 784.00 | 3 381 936.00 |
VW T.V.A. | 142 517.00 | 142 517.00 | | 142 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 063 197.00 | 7 040 421.00 | 6 975 743.00 | 14 063 197.00 |