| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 309.00 | 71 277.00 | 7 032.00 | 78 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 947.00 | 193 679.00 | 141 268.00 | 334 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 650.00 | 264 956.00 | 232 694.00 | 497 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BZ Autres créances | 85 847.00 | | 85 847.00 | 85 847.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 359.00 | | 359 359.00 | 359 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 010.00 | 264 956.00 | 592 053.00 | 857 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 026.00 | 209 222.00 | | 238 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 112.00 | 28 804.00 | | 42 112.00 |
DL TOTAL (I) | 291 138.00 | 249 026.00 | | 291 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 471.00 | 93 829.00 | | 40 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 508.00 | 50 599.00 | | 53 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 875.00 | 93 425.00 | | 132 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 116.00 | 86 428.00 | | 68 116.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 643.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 915.00 | 324 924.00 | | 300 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 053.00 | 573 950.00 | | 592 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 580.00 | | 982 580.00 | 982 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 580.00 | | 982 580.00 | 982 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 462.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | 820.00 | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 820.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 440.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 440.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | 380.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | 874.00 | | 6 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 999.00 | 1 033 979.00 | | 997 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 887.00 | 1 005 176.00 | | 955 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 112.00 | 28 804.00 | | 42 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 738.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 223.00 | | 9 428.00 | 488 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 829.00 | | 9 428.00 | 403 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 495.00 | 35 462.00 | | 229 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 495.00 | 35 462.00 | | 229 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 875.00 | 132 875.00 | | 132 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
UX Autres créances clients | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VC Groupe et associés | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 240.00 | 29 308.00 | 932.00 | 30 240.00 |
VI Groupe et associés | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 443.00 | 29 169.00 | 75 274.00 | 104 443.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 915.00 | 299 983.00 | 932.00 | 300 915.00 |