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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 309.00 | 73 637.00 | 4 673.00 | 78 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 912.00 | 225 140.00 | 114 773.00 | 339 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 615.00 | 298 776.00 | 203 839.00 | 502 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 674.00 | | 284 674.00 | 284 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BZ Autres créances | 77 983.00 | | 77 983.00 | 77 983.00 |
CF Disponibilités | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 643.00 | | 372 643.00 | 372 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 258.00 | 298 776.00 | 576 482.00 | 875 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 138.00 | 238 026.00 | | 280 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 056.00 | 42 112.00 | | 31 056.00 |
DL TOTAL (I) | 322 194.00 | 291 138.00 | | 322 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 570.00 | 40 471.00 | | 54 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609.00 | 53 508.00 | | 4 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 087.00 | 132 875.00 | | 132 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 022.00 | 68 116.00 | | 63 022.00 |
EA Autres dettes | | 5 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 288.00 | 300 915.00 | | 254 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 482.00 | 592 053.00 | | 576 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 833.00 | | 1 003 833.00 | 1 003 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 833.00 | | 1 003 833.00 | 1 003 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 820.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 697.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 697.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 478.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 035.00 | 6 777.00 | | -2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 563.00 | 997 999.00 | | 1 036 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 507.00 | 955 887.00 | | 1 005 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 056.00 | 42 112.00 | | 31 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 650.00 | | 4 965.00 | 497 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 257.00 | | 4 965.00 | 413 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 956.00 | 33 820.00 | | 264 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 956.00 | 33 820.00 | | 264 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 087.00 | 132 087.00 | | 132 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VC Groupe et associés | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
VI Groupe et associés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 678.00 | 80 014.00 | 9 664.00 | 89 678.00 |
VW T.V.A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 288.00 | 254 288.00 | | 254 288.00 |