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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 553.00 | 79 561.00 | 6 993.00 | 86 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 389.00 | 274 369.00 | 68 021.00 | 342 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 337.00 | 353 929.00 | 159 407.00 | 513 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 400.00 | | 339 400.00 | 339 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BZ Autres créances | 108 876.00 | | 108 876.00 | 108 876.00 |
CF Disponibilités | 76 984.00 | | 76 984.00 | 76 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 767.00 | | 531 767.00 | 531 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 104.00 | 353 929.00 | 691 174.00 | 1 045 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 054.00 | 311 779.00 | | 338 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 911.00 | 26 276.00 | | -7 911.00 |
DL TOTAL (I) | 341 144.00 | 349 054.00 | | 341 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 059.00 | 34 031.00 | | 205 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 509.00 | 7 442.00 | | 7 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 458.00 | 151 858.00 | | 91 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 004.00 | 45 838.00 | | 46 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 031.00 | 239 168.00 | | 350 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 174.00 | 588 223.00 | | 691 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 525.00 | | 509 525.00 | 509 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 525.00 | | 509 525.00 | 509 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 278.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 8 002.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 8 002.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -8 002.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 310.00 | 950 345.00 | | 562 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 220.00 | 924 069.00 | | 570 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 911.00 | 26 276.00 | | -7 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 859.00 | | 2 477.00 | 510 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 466.00 | | 2 477.00 | 426 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 652.00 | 26 278.00 | | 327 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 652.00 | 26 278.00 | | 327 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
UX Autres créances clients | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VC Groupe et associés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 059.00 | 5 059.00 | 200 000.00 | 205 059.00 |
VI Groupe et associés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VP Divers | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 047.00 | 115 383.00 | 9 664.00 | 125 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 031.00 | 150 031.00 | 200 000.00 | 350 031.00 |