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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 600.00 | | 325 600.00 | 325 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 139.00 | 13 798.00 | 2 341.00 | 16 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 222.00 | 15 281.00 | 327 941.00 | 343 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
072 Créances – Autres | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
084 Disponibilités | 361 477.00 | | 361 477.00 | 361 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 129.00 | | 511 129.00 | 511 129.00 |
110 Total général Actif | 854 352.00 | 15 281.00 | 839 071.00 | 854 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 839 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 684 062.00 | | | 684 062.00 |
230 Autres produits | 597.00 | | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 659.00 | | | 684 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 264.00 | | | 214 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -608.00 | | | -608.00 |
242 Autres charges externes. | 109 473.00 | | | 109 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 107.00 | | | 236 107.00 |
252 Charges sociales | 116 713.00 | | | 116 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709.00 | | | 709.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 242.00 | | | 680 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 222.00 | | | 343 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |