| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 600.00 | | 325 600.00 | 325 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 139.00 | 14 507.00 | 1 631.00 | 16 139.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 672.00 | 15 991.00 | 330 681.00 | 346 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
072 Créances – Autres | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
084 Disponibilités | 468 637.00 | | 468 637.00 | 468 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 930.00 | | 584 930.00 | 584 930.00 |
110 Total général Actif | 931 602.00 | 15 991.00 | 915 611.00 | 931 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 728 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AH Fonds commercial | 325 600.00 | | 325 600.00 | 325 600.00 |
AP Constructions | 4 268.00 | 3 843.00 | 424.00 | 4 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 717.00 | 9 905.00 | 4 811.00 | 14 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 005.00 | 16 719.00 | 334 286.00 | 351 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
BZ Autres créances | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
CF Disponibilités | 518 684.00 | | 518 684.00 | 518 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 233.00 | | 627 233.00 | 627 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 239.00 | 16 719.00 | 961 520.00 | 978 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 943 018.00 | | | 943 018.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 943 029.00 | | | 943 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 630.00 | | | 238 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -273.00 | | | -273.00 |
242 Autres charges externes. | 129 838.00 | | | 129 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 469.00 | | | 320 469.00 |
252 Charges sociales | 179 296.00 | | | 179 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709.00 | | | 709.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 872 488.00 | | | 872 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
DH Report à nouveau | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
DL TOTAL (I) | 717 749.00 | | | 717 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 770.00 | | | 243 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 520.00 | | | 961 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 770.00 | | | 243 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 222.00 | | | 343 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
FG Production vendue services | 985 536.00 | | 985 536.00 | 985 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 536.00 | | 985 536.00 | 985 536.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 679.00 | | | 985 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 016.00 | | | 946 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 672.00 | | 4 333.00 | 346 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 139.00 | | 4 333.00 | 16 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 991.00 | 728.00 | | 15 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 507.00 | 728.00 | | 14 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 378.00 | 166 378.00 | | 166 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VP Divers | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 923.00 | 107 473.00 | 3 450.00 | 110 923.00 |
VW T.V.A. | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 770.00 | 243 770.00 | | 243 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
ST Autres comptes | 104 658.00 | | | 104 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
YT Sous‐traitance | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 592.00 | | | 180 592.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |