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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AH Fonds commercial | 325 600.00 | | 325 600.00 | 325 600.00 |
AP Constructions | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 309.00 | 19 964.00 | 5 345.00 | 25 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 598.00 | 27 202.00 | 335 395.00 | 362 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
BZ Autres créances | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
CF Disponibilités | 371 454.00 | | 371 454.00 | 371 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 668.00 | | 501 668.00 | 501 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 266.00 | 27 202.00 | 837 064.00 | 864 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
DH Report à nouveau | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
DL TOTAL (I) | 676 690.00 | | | 676 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 373.00 | | | 160 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 064.00 | | | 837 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 373.00 | | | 160 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 130.00 | | 1 103 130.00 | 1 103 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 130.00 | | 1 103 130.00 | 1 103 130.00 |
FQ Autres produits | | | 39 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 757.00 | | | 1 142 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 605.00 | | | 1 124 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 236.00 | | 1 361.00 | 361 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 703.00 | | 1 361.00 | 29 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 548.00 | 4 654.00 | | 22 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 065.00 | 4 654.00 | | 21 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 847.00 | 105 397.00 | 4 450.00 | 109 847.00 |
VW T.V.A. | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 373.00 | 160 373.00 | | 160 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
ST Autres comptes | 116 706.00 | | | 116 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
YT Sous‐traitance | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 264.00 | | | 205 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |