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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 469 942.00 | | 469 942.00 | 469 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BZ Autres créances | 2 618 186.00 | | 2 618 186.00 | 2 618 186.00 |
CF Disponibilités | 2 003 679.00 | | 2 003 679.00 | 2 003 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 579.00 | | 4 627 579.00 | 4 627 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 520.00 | | 5 097 520.00 | 5 097 520.00 |
CU Autres participations | 469 942.00 | | 469 942.00 | 469 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 258 381.00 | 1 197 285.00 | | 1 258 381.00 |
DH Report à nouveau | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 735.00 | 481 097.00 | | 390 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 975.00 | 1 754 241.00 | | 1 724 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 930.00 | | | 135 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 435.00 | 852 435.00 | | 836 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
EA Autres dettes | 2 328 895.00 | 2 148 663.00 | | 2 328 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 545.00 | 3 001 698.00 | | 3 372 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 520.00 | 4 755 939.00 | | 5 097 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 640.00 | 3 001 698.00 | | 3 269 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 822.00 | 192 186.00 | | 255 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 089.00 | 678 362.00 | | 659 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 354.00 | 197 265.00 | | 268 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 735.00 | 481 097.00 | | 390 735.00 |