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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 428.00 | | 508 428.00 | 508 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BZ Autres créances | 1 354 787.00 | | 1 354 787.00 | 1 354 787.00 |
CF Disponibilités | 3 416 783.00 | | 3 416 783.00 | 3 416 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 063.00 | | 4 775 063.00 | 4 775 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 491.00 | | 5 283 491.00 | 5 283 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
CU Autres participations | 469 943.00 | | 469 943.00 | 469 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 540 991.00 | 1 540 991.00 | | 1 540 991.00 |
DH Report à nouveau | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 257.00 | 514 287.00 | | 526 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 108.00 | 2 131 137.00 | | 2 143 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804.00 | 36 361.00 | | 2 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 332 435.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 734.00 | | |
EA Autres dettes | 2 946 979.00 | 1 970 034.00 | | 2 946 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 384.00 | 2 349 764.00 | | 3 140 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 491.00 | 4 480 902.00 | | 5 283 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 384.00 | 2 346 960.00 | | 3 140 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 244.00 | 210 994.00 | | 190 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 388.00 | 728 333.00 | | 719 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 131.00 | 214 046.00 | | 193 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 257.00 | 514 287.00 | | 526 257.00 |