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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 655.00 | | 476 655.00 | 476 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BZ Autres créances | 1 765 006.00 | | 1 765 006.00 | 1 765 006.00 |
CF Disponibilités | 1 668 358.00 | | 1 668 358.00 | 1 668 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 457.00 | | 3 437 457.00 | 3 437 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 112.00 | | 3 914 112.00 | 3 914 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
CU Autres participations | 469 943.00 | | 469 943.00 | 469 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 532 522.00 | 1 399 116.00 | | 1 532 522.00 |
DH Report à nouveau | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 469.00 | 633 406.00 | | 453 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 851.00 | 2 108 382.00 | | 2 061 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 733.00 | 102 923.00 | | 69 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 435.00 | 836 435.00 | | 232 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
EA Autres dettes | 1 530 314.00 | 1 561 947.00 | | 1 530 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 262.00 | 2 501 905.00 | | 1 852 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 112.00 | 4 610 286.00 | | 3 914 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 907.00 | 2 432 183.00 | | 1 815 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 259.00 | 182 679.00 | | 201 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 164.00 | 819 594.00 | | 658 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 694.00 | 186 188.00 | | 204 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 469.00 | 633 406.00 | | 453 469.00 |