| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 2 809.00 | 1 294.00 | 4 103.00 |
AP Constructions | 133 682.00 | 67 650.00 | 66 033.00 | 133 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 425.00 | 25 343.00 | 7 081.00 | 32 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 096.00 | 55 430.00 | 37 666.00 | 93 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 707.00 | 151 232.00 | 113 475.00 | 264 707.00 |
BT Marchandises | 439 752.00 | 69 528.00 | 370 224.00 | 439 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 457.00 | 163 974.00 | 641 483.00 | 805 457.00 |
BZ Autres créances | 126 479.00 | | 126 479.00 | 126 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 105 934.00 | | 105 934.00 | 105 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 833.00 | 233 502.00 | 1 304 331.00 | 1 537 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 540.00 | 384 734.00 | 1 417 806.00 | 1 802 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 303 780.00 | 270 851.00 | | 303 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 238.00 | 32 930.00 | | 24 238.00 |
DL TOTAL (I) | 636 018.00 | 611 780.00 | | 636 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 558.00 | 121 856.00 | | 113 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 798.00 | 835 930.00 | | 627 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 838.00 | 26 366.00 | | 25 838.00 |
EA Autres dettes | 14 071.00 | 17 738.00 | | 14 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 788.00 | 1 002 413.00 | | 781 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 806.00 | 1 614 193.00 | | 1 417 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 901.00 | 989 208.00 | | 776 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 354.00 | 100 408.00 | | 100 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 083.00 | 3 476 241.00 | 3 514 324.00 | 38 083.00 |
FG Production vendue services | | 72 972.00 | 72 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 083.00 | 3 549 213.00 | 3 587 296.00 | 38 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 129 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 494.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 536.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 251.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 251.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 5 285.00 | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 649.00 | 4 829 302.00 | | 3 598 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 412.00 | 4 796 372.00 | | 3 574 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 238.00 | 32 930.00 | | 24 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 952.00 | 11 094.00 | | 12 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 779.00 | | 6 928.00 | 257 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | 1 728.00 | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 003.00 | | 5 200.00 | 254 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 682.00 | 20 550.00 | | 130 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 434.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 307.00 | 20 116.00 | | 128 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 384.00 | 22 144.00 | | 47 384.00 |
6T Sur comptes clients | 152 624.00 | 11 350.00 | | 152 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 008.00 | 33 494.00 | | 200 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 008.00 | 33 494.00 | | 200 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 798.00 | 627 798.00 | | 627 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 618 783.00 | | | 618 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 674.00 | | | 186 674.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 205.00 | 8 318.00 | 4 887.00 | 13 205.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 548.00 | 933 548.00 | | 933 548.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 788.00 | 776 901.00 | 4 887.00 | 781 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |