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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 3 961.00 | 142.00 | 4 103.00 |
AP Constructions | 133 682.00 | 82 880.00 | 50 802.00 | 133 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 425.00 | 28 914.00 | 3 510.00 | 32 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 251.00 | 63 581.00 | 26 669.00 | 90 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 861.00 | 179 337.00 | 82 524.00 | 261 861.00 |
BT Marchandises | 597 012.00 | 111 218.00 | 485 794.00 | 597 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 608.00 | 108 755.00 | 452 854.00 | 561 608.00 |
BZ Autres créances | 142 889.00 | | 142 889.00 | 142 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 078.00 | | 163 078.00 | 163 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 464 587.00 | 219 972.00 | 1 244 615.00 | 1 464 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 448.00 | 399 309.00 | 1 327 139.00 | 1 726 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 328 018.00 | 328 018.00 | | 328 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 118.00 | 91 630.00 | | 21 118.00 |
DL TOTAL (I) | 657 136.00 | 727 648.00 | | 657 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 293.00 | 105 511.00 | | 100 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 273.00 | 1 212 897.00 | | 508 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 256.00 | 34 083.00 | | 36 256.00 |
EA Autres dettes | 25 181.00 | 24 749.00 | | 25 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 003.00 | 1 377 763.00 | | 670 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 139.00 | 2 105 411.00 | | 1 327 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 003.00 | 1 377 763.00 | | 670 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 293.00 | 100 624.00 | | 100 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 493.00 | 3 578 643.00 | 3 588 136.00 | 9 493.00 |
FG Production vendue services | | 64 035.00 | 64 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 493.00 | 3 642 678.00 | 3 652 171.00 | 9 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 050 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 322.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 764.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 921.00 | | | -11 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | 24 802.00 | | 5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 438.00 | 5 425 603.00 | | 3 673 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 320.00 | 5 333 972.00 | | 3 652 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 118.00 | 91 630.00 | | 21 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 237.00 | 12 302.00 | | 25 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 863.00 | | 998.00 | 260 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 360.00 | | 998.00 | 255 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 395.00 | 19 942.00 | | 159 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 576.00 | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 010.00 | 19 366.00 | | 156 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 490.00 | 21 322.00 | 14 594.00 | 104 490.00 |
6T Sur comptes clients | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 245.00 | 21 322.00 | 14 594.00 | 213 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 245.00 | 21 322.00 | 14 594.00 | 213 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 322.00 | 14 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 273.00 | 508 273.00 | | 508 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 452 854.00 | 452 854.00 | | 452 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 755.00 | 108 755.00 | | 108 755.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 688.00 | 117 688.00 | | 117 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 897.00 | 705 897.00 | | 705 897.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 003.00 | 670 003.00 | | 670 003.00 |