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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 3 385.00 | 718.00 | 4 103.00 |
AP Constructions | 133 682.00 | 75 265.00 | 58 417.00 | 133 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 425.00 | 27 129.00 | 5 296.00 | 32 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 253.00 | 53 616.00 | 35 636.00 | 89 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 863.00 | 159 395.00 | 101 468.00 | 260 863.00 |
BT Marchandises | 673 018.00 | 104 490.00 | 568 528.00 | 673 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 176.00 | 108 755.00 | 1 138 422.00 | 1 247 176.00 |
BZ Autres créances | 149 413.00 | | 149 413.00 | 149 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 87 432.00 | | 87 432.00 | 87 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 188.00 | 213 245.00 | 2 003 943.00 | 2 217 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 051.00 | 372 640.00 | 2 105 411.00 | 2 478 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 328 018.00 | 303 780.00 | | 328 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 630.00 | 24 238.00 | | 91 630.00 |
DL TOTAL (I) | 727 648.00 | 636 018.00 | | 727 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 511.00 | 113 558.00 | | 105 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 897.00 | 627 798.00 | | 1 212 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 083.00 | 25 838.00 | | 34 083.00 |
EA Autres dettes | 24 749.00 | 14 071.00 | | 24 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 763.00 | 781 788.00 | | 1 377 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 411.00 | 1 417 806.00 | | 2 105 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 763.00 | 776 901.00 | | 1 377 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 624.00 | 100 354.00 | | 100 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 852.00 | 5 210 348.00 | 5 228 200.00 | 17 852.00 |
FG Production vendue services | | 99 265.00 | 99 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 852.00 | 5 309 613.00 | 5 327 465.00 | 17 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 837 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 740.00 | |
GE Autres charges | | | 89 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 802.00 | 4 169.00 | | 24 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 603.00 | 3 598 649.00 | | 5 425 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 972.00 | 3 574 412.00 | | 5 333 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 630.00 | 24 238.00 | | 91 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 302.00 | 12 952.00 | | 12 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 707.00 | | 7 729.00 | 264 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 573.00 | 260 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 573.00 | 255 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 203.00 | | 7 729.00 | 259 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 232.00 | 19 736.00 | 11 573.00 | 151 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 576.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 423.00 | 19 160.00 | 11 573.00 | 148 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 528.00 | 34 962.00 | | 69 528.00 |
6T Sur comptes clients | 163 974.00 | 32 778.00 | 87 998.00 | 163 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 502.00 | 67 740.00 | 87 998.00 | 233 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 502.00 | 67 740.00 | 87 998.00 | 233 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 740.00 | 87 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 897.00 | 1 212 897.00 | | 1 212 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 422.00 | 1 138 422.00 | | 1 138 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 755.00 | 108 755.00 | | 108 755.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 624.00 | 100 624.00 | | 100 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 248.00 | 147 248.00 | | 147 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 137.00 | 1 398 137.00 | | 1 398 137.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 763.00 | 1 377 763.00 | | 1 377 763.00 |