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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 945.00 | 31 387.00 | 15 557.00 | 46 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 755.00 | 43 068.00 | 19 687.00 | 62 755.00 |
BT Marchandises | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 148.00 | 15 007.00 | 511 141.00 | 526 148.00 |
BZ Autres créances | 88 310.00 | | 88 310.00 | 88 310.00 |
CF Disponibilités | 237 035.00 | | 237 035.00 | 237 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 516.00 | 15 007.00 | 917 509.00 | 932 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 272.00 | 58 075.00 | 937 197.00 | 995 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 29 350.00 | 27 982.00 | | 29 350.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426.00 | 1 367.00 | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 41 059.00 | 38 632.00 | | 41 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 877.00 | 234 672.00 | | 284 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 216.00 | 103 320.00 | | 78 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 967.00 | 188 833.00 | | 305 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 768.00 | 119 885.00 | | 145 768.00 |
EA Autres dettes | 81 307.00 | 143 779.00 | | 81 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 138.00 | 793 592.00 | | 896 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 197.00 | 832 225.00 | | 937 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 715.00 | 1 650.00 | 50 358.00 | 63 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 715.00 | 1 650.00 | 50 358.00 | 63 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 715.00 | 1 650.00 | 50 358.00 | 63 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 877.00 | 284 877.00 | | 284 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 968.00 | 305 968.00 | | 305 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 768.00 | 145 768.00 | | 145 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 953.00 | 572 182.00 | 96 771.00 | 668 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 922.00 | 817 922.00 | | 817 922.00 |