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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 945.00 | 33 585.00 | 13 359.00 | 46 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 755.00 | 45 266.00 | 17 489.00 | 62 755.00 |
BT Marchandises | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 633.00 | 16 099.00 | 438 533.00 | 454 633.00 |
BZ Autres créances | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
CF Disponibilités | 290 824.00 | | 290 824.00 | 290 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 863.00 | 16 099.00 | 859 764.00 | 875 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 619.00 | 61 366.00 | 877 253.00 | 938 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 31 777.00 | 29 350.00 | | 31 777.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629.00 | 2 426.00 | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 41 688.00 | 41 059.00 | | 41 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 130.00 | 284 877.00 | | 260 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 115.00 | 78 216.00 | | 50 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 035.00 | 305 967.00 | | 318 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 196.00 | 145 768.00 | | 104 196.00 |
EA Autres dettes | 103 086.00 | 81 307.00 | | 103 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 564.00 | 896 138.00 | | 835 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 253.00 | 937 197.00 | | 877 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 007.00 | 1 100.00 | 7.00 | 15 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 007.00 | 1 100.00 | 7.00 | 15 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 007.00 | 1 100.00 | 7.00 | 15 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 131.00 | 260 131.00 | | 260 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 035.00 | 318 035.00 | | 318 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 087.00 | 103 087.00 | | 103 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 196.00 | 104 196.00 | | 104 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 774.00 | 455 692.00 | 98 082.00 | 553 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 449.00 | 785 449.00 | | 785 449.00 |