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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 825.00 | 42 752.00 | 11 072.00 | 53 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 635.00 | 54 433.00 | 15 202.00 | 69 635.00 |
BT Marchandises | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 829.00 | 6 298.00 | 266 530.00 | 272 829.00 |
BZ Autres créances | 185 760.00 | | 185 760.00 | 185 760.00 |
CF Disponibilités | 387 365.00 | | 387 365.00 | 387 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 859.00 | 6 298.00 | 887 560.00 | 893 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 495.00 | 60 732.00 | 902 762.00 | 963 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 173 134.00 | 38 625.00 | | 173 134.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 436.00 | 420 508.00 | | 123 436.00 |
DL TOTAL (I) | 305 852.00 | 468 415.00 | | 305 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 644.00 | 27 797.00 | | 30 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 914.00 | 238 597.00 | | 71 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 510.00 | 256 881.00 | | 273 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 593.00 | 156 510.00 | | 208 593.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | 176 744.00 | | 4 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 910.00 | 856 530.00 | | 596 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 762.00 | 1 324 946.00 | | 902 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 995.00 | 2 438.00 | | 51 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 315.00 | 2 438.00 | | 40 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 867.00 | 6 299.00 | 9 867.00 | 9 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 867.00 | 6 299.00 | 9 867.00 | 9 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 867.00 | 6 299.00 | 9 867.00 | 9 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 511.00 | 273 511.00 | | 273 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 594.00 | 208 594.00 | | 208 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 460.00 | 467 901.00 | 7 559.00 | 475 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 590.00 | 467 901.00 | 11 689.00 | 479 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 996.00 | 524 996.00 | | 524 996.00 |