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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 432.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 502.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 758.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 244.00 | |
BF Prêts | | | 14 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 552.00 | |
BT Marchandises | | | 136 292.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 159.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 164 486.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 117.00 | |
CF Disponibilités | | | 83 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 396 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 430 716.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 439.00 | 200 246.00 | | 209 439.00 |
DH Report à nouveau | 5 926.00 | 5 358.00 | | 5 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 113.00 | 9 761.00 | | 18 113.00 |
DL TOTAL (I) | 244 478.00 | 226 365.00 | | 244 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 079.00 | 156.00 | | 39 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 90.00 | | 5 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 427.00 | 3 073.00 | | 3 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 129.00 | 124 075.00 | | 81 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 518.00 | 41 393.00 | | 57 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 009.00 | | |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 238.00 | 170 056.00 | | 186 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 716.00 | 396 421.00 | | 430 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 257.00 | | 10 613.00 | 66 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 874.00 | 67 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 583.00 | 46 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | 1 850.00 | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 901.00 | | 8 229.00 | 46 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 616.00 | | 535.00 | 14 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 723.00 | 12 305.00 | 8 583.00 | 29 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | 1 204.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 768.00 | 11 102.00 | 8 583.00 | 25 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UP Prêts | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
UX Autres créances clients | 164 486.00 | | | 164 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 079.00 | 12 362.00 | 26 717.00 | 39 079.00 |
VI Groupe et associés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 699.00 | 176 083.00 | 14 616.00 | 190 699.00 |
VW T.V.A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 238.00 | 159 521.00 | 26 717.00 | 186 238.00 |