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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 889.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 182.00 | |
BF Prêts | | | 15 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 348.00 | |
BT Marchandises | | | 92 707.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 194 928.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 417.00 | |
CF Disponibilités | | | 300 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 595 897.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 621 245.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 478.00 | 233 478.00 | | 233 478.00 |
DH Report à nouveau | -49 222.00 | -70 923.00 | | -49 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 040.00 | 21 700.00 | | 70 040.00 |
DL TOTAL (I) | 265 296.00 | 195 256.00 | | 265 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 348.00 | 14 377.00 | | 151 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094.00 | 248.00 | | 5 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 045.00 | 85 848.00 | | 99 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 462.00 | 30 791.00 | | 100 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 949.00 | 131 264.00 | | 355 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 245.00 | 326 519.00 | | 621 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 673.00 | | 2 178.00 | 63 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 15 459.00 | 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199.00 | 5 225.00 | 60 427.00 | 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 225.00 | 43 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 546.00 | | 1 797.00 | 46 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 277.00 | | 381.00 | 15 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 469.00 | 2 836.00 | 5 225.00 | 37 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 199.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 818.00 | 2 637.00 | 5 225.00 | 35 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UP Prêts | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
UX Autres créances clients | 194 928.00 | 194 928.00 | | 194 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 348.00 | 151 348.00 | | 151 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 891.00 | 202 614.00 | 15 277.00 | 217 891.00 |
VW T.V.A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 949.00 | 355 949.00 | | 355 949.00 |