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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BF Prêts | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
BT Marchandises | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 538.00 | | 173 538.00 | 173 538.00 |
BZ Autres créances | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CF Disponibilités | 58 584.00 | | 58 584.00 | 58 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 144.00 | | 359 144.00 | 359 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 782.00 | | 388 782.00 | 388 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 478.00 | 209 439.00 | | 233 478.00 |
DH Report à nouveau | | 5 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 923.00 | 18 113.00 | | -70 923.00 |
DL TOTAL (I) | 173 555.00 | 244 478.00 | | 173 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 978.00 | 39 079.00 | | 26 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718.00 | 5 085.00 | | 4 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 200.00 | 81 129.00 | | 136 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 331.00 | 57 518.00 | | 47 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 227.00 | 186 238.00 | | 215 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 782.00 | 430 716.00 | | 388 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 996.00 | | 463.00 | 67 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 15 078.00 | 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244.00 | | 68 214.00 | 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | 463.00 | 14 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 444.00 | 5 132.00 | | 33 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 617.00 | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 286.00 | 4 515.00 | | 28 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UP Prêts | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 173 538.00 | 173 538.00 | | 173 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 978.00 | 12 821.00 | 14 156.00 | 26 978.00 |
VI Groupe et associés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 063.00 | 192 203.00 | 14 860.00 | 207 063.00 |
VW T.V.A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 227.00 | 201 071.00 | 14 156.00 | 215 227.00 |