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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AP Constructions | 21 050.00 | 14 692.00 | 6 358.00 | 21 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 061.00 | 154 662.00 | 41 399.00 | 196 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 171.00 | 142 557.00 | 82 614.00 | 225 171.00 |
BF Prêts | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 480.00 | 314 016.00 | 149 464.00 | 463 480.00 |
BT Marchandises | 142 389.00 | | 142 389.00 | 142 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BZ Autres créances | 133 386.00 | | 133 386.00 | 133 386.00 |
CF Disponibilités | 1 186 122.00 | | 1 186 122.00 | 1 186 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 178.00 | | 1 530 178.00 | 1 530 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 659.00 | 314 016.00 | 1 679 642.00 | 1 993 659.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 720 457.00 | 591 692.00 | | 720 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 988.00 | 228 765.00 | | 89 988.00 |
DL TOTAL (I) | 818 831.00 | 828 842.00 | | 818 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 300.00 | 278 301.00 | | 303 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 729.00 | 42 289.00 | | 35 729.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | 6 502.00 | | 5 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 812.00 | 432 844.00 | | 860 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 642.00 | 1 261 686.00 | | 1 679 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 812.00 | 432 844.00 | | 860 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521 467.00 | 24 895.00 | 2 546 362.00 | 2 521 467.00 |
FG Production vendue services | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 640.00 | 24 895.00 | 2 546 534.00 | 2 521 640.00 |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 157 894.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 159 094.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 12 160.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 12 941.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | 146 152.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 837.00 | 98 171.00 | | 20 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 175.00 | 2 830 994.00 | | 2 556 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 186.00 | 2 602 229.00 | | 2 466 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 988.00 | 228 765.00 | | 89 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 403.00 | | 19 077.00 | 444 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 849.00 | | 18 432.00 | 423 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 448.00 | | 645.00 | 18 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 577.00 | 40 439.00 | | 273 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 472.00 | 40 439.00 | | 271 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 300.00 | 303 300.00 | | 303 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
UP Prêts | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
UX Autres créances clients | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VC Groupe et associés | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 508.00 | | | 98 508.00 |
VP Divers | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 166.00 | 194 835.00 | 18 331.00 | 213 166.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 812.00 | 860 812.00 | | 860 812.00 |