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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AP Constructions | 21 050.00 | 21 007.00 | 43.00 | 21 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 050.00 | 190 007.00 | 10 043.00 | 200 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 906.00 | 186 943.00 | 52 963.00 | 239 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 286.00 | 400 062.00 | 81 224.00 | 481 286.00 |
BT Marchandises | 103 039.00 | | 103 039.00 | 103 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 624.00 | 257.00 | 25 367.00 | 25 624.00 |
BZ Autres créances | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
CF Disponibilités | 194 481.00 | | 194 481.00 | 194 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 495.00 | 257.00 | 397 238.00 | 397 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 782.00 | 400 319.00 | 478 462.00 | 878 782.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 426.00 | 207 446.00 | | 250 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 042.00 | 42 980.00 | | 31 042.00 |
DL TOTAL (I) | 289 852.00 | 258 810.00 | | 289 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 148.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 508.00 | 155 282.00 | | 164 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 987.00 | 26 763.00 | | 23 987.00 |
EA Autres dettes | | 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 610.00 | 182 701.00 | | 188 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 462.00 | 441 511.00 | | 478 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 610.00 | 182 701.00 | | 188 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 094 724.00 | | 2 094 724.00 | 2 094 724.00 |
FG Production vendue services | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 325.00 | | 2 097 325.00 | 2 097 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 361.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 361.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 48 368.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 3 266.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 805.00 | 2 213 831.00 | | 2 122 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 764.00 | 2 170 851.00 | | 2 091 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 042.00 | 42 980.00 | | 31 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 286.00 | | 5 000.00 | 476 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 126.00 | | 4 879.00 | 456 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 055.00 | | 121.00 | 18 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 197.00 | 19 866.00 | | 380 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 092.00 | 19 866.00 | | 378 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 508.00 | 164 508.00 | | 164 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
UX Autres créances clients | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VC Groupe et associés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 471.00 | 91 057.00 | 17 414.00 | 108 471.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 610.00 | 188 610.00 | | 188 610.00 |