| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AP Constructions | 21 050.00 | 18 902.00 | 2 148.00 | 21 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 061.00 | 184 967.00 | 11 093.00 | 196 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 016.00 | 174 222.00 | 64 794.00 | 239 016.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 286.00 | 380 197.00 | 96 090.00 | 476 286.00 |
BT Marchandises | 96 883.00 | | 96 883.00 | 96 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BZ Autres créances | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
CF Disponibilités | 146 304.00 | | 146 304.00 | 146 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 422.00 | | 345 422.00 | 345 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 708.00 | 380 197.00 | 441 511.00 | 821 708.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 446.00 | 510 446.00 | | 207 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 980.00 | 97 000.00 | | 42 980.00 |
DL TOTAL (I) | 258 810.00 | 615 831.00 | | 258 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 149.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 282.00 | 244 806.00 | | 155 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 763.00 | 34 942.00 | | 26 763.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 869.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 701.00 | 280 766.00 | | 182 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 511.00 | 896 597.00 | | 441 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 701.00 | 280 766.00 | | 182 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 960.00 | 18 082.00 | 2 146 043.00 | 2 127 960.00 |
FG Production vendue services | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 050.00 | 18 082.00 | 2 148 132.00 | 2 130 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 729.00 | 6 362.00 | | 48 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 729.00 | 6 362.00 | | 48 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 1 655.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 1 655.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 368.00 | 4 708.00 | | 48 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 20 814.00 | | 3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 831.00 | 2 416 544.00 | | 2 213 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 851.00 | 2 319 544.00 | | 2 170 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 980.00 | 97 000.00 | | 42 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 029.00 | | 257.00 | 476 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 185.00 | | 3 941.00 | 452 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 739.00 | | -3 684.00 | 21 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 338.00 | 24 859.00 | | 355 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 233.00 | 24 859.00 | | 353 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 282.00 | 155 282.00 | | 155 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
UX Autres créances clients | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VC Groupe et associés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 701.00 | 182 701.00 | | 182 701.00 |