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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 432.00 | 39 997.00 | 13 434.00 | 53 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 248.00 | 39 997.00 | 58 250.00 | 98 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 836.00 | | 564 836.00 | 564 836.00 |
BZ Autres créances | 221 800.00 | | 221 800.00 | 221 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 584 467.00 | | 584 467.00 | 584 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 104.00 | | 1 371 104.00 | 1 371 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 353.00 | 39 997.00 | 1 429 355.00 | 1 469 353.00 |
CU Autres participations | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 633 018.00 | | | 633 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 831.00 | | | 377 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 253.00 | | | 1 019 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 538.00 | | | 365 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 101.00 | | | 410 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 355.00 | | | 1 429 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 895.00 | | | 408 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 308.00 | 10 689.00 | | 29 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 308.00 | 10 689.00 | | 29 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 654.00 | 382 654.00 | | 382 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 424.00 | 7 054.00 | 8 370.00 | 15 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 637.00 | 786 637.00 | | 786 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 101.00 | 408 895.00 | 1 206.00 | 410 101.00 |