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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 233.00 | 50 291.00 | 52 941.00 | 103 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 049.00 | 50 291.00 | 97 757.00 | 148 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 188.00 | | 502 188.00 | 502 188.00 |
BZ Autres créances | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
CF Disponibilités | 493 294.00 | | 493 294.00 | 493 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 683.00 | | 1 192 683.00 | 1 192 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 732.00 | 50 291.00 | 1 290 440.00 | 1 340 732.00 |
CU Autres participations | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 785 849.00 | | | 785 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 450.00 | | | 175 450.00 |
DL TOTAL (I) | 969 704.00 | | | 969 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 363.00 | | | 291 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 736.00 | | | 320 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 440.00 | | | 1 290 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 736.00 | | | 320 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 248.00 | | 49 801.00 | 98 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 432.00 | | 49 801.00 | 53 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 998.00 | 10 294.00 | | 39 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 998.00 | 10 294.00 | | 39 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 944.00 | 306 944.00 | | 306 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 388.00 | 695 388.00 | | 695 388.00 |