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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 052.00 | 59 605.00 | 53 447.00 | 113 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 868.00 | 59 605.00 | 98 263.00 | 157 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 801.00 | | 385 801.00 | 385 801.00 |
BZ Autres créances | 94 385.00 | | 94 385.00 | 94 385.00 |
CF Disponibilités | 429 841.00 | | 429 841.00 | 429 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 028.00 | | 920 028.00 | 920 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 897.00 | 59 605.00 | 1 018 292.00 | 1 077 897.00 |
CU Autres participations | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 636 300.00 | | | 636 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
DL TOTAL (I) | 773 622.00 | | | 773 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 350.00 | | | 193 350.00 |
EA Autres dettes | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 669.00 | | | 244 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 292.00 | | | 1 018 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 669.00 | | | 244 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 049.00 | 9 819.00 | | 148 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 233.00 | 9 819.00 | | 103 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 292.00 | 9 313.00 | | 50 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 292.00 | 9 313.00 | | 50 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 286.00 | 212 286.00 | | 212 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 187.00 | 480 187.00 | | 480 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 187.00 | 480 187.00 | | 480 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 669.00 | 244 669.00 | | 244 669.00 |