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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 393.00 | 4 746.00 | 647.00 | 5 393.00 |
AP Constructions | 304 469.00 | 162 082.00 | 142 386.00 | 304 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 552.00 | 235 514.00 | 50 038.00 | 285 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 546.00 | 352 538.00 | 75 008.00 | 427 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 959.00 | 754 880.00 | 268 080.00 | 1 022 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BZ Autres créances | 263 030.00 | | 263 030.00 | 263 030.00 |
CF Disponibilités | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 801.00 | | 376 801.00 | 376 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 760.00 | 754 880.00 | 644 881.00 | 1 399 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 521.00 | 186 712.00 | | 194 521.00 |
DL TOTAL (I) | 202 991.00 | 195 182.00 | | 202 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 862.00 | 200 177.00 | | 168 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 008.00 | 136 450.00 | | 144 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 020.00 | 129 150.00 | | 129 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 792.00 | | |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 889.00 | 467 019.00 | | 441 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 881.00 | 662 201.00 | | 644 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 613 971.00 | | 2 613 971.00 | 2 613 971.00 |
FG Production vendue services | 77 262.00 | | 77 262.00 | 77 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 233.00 | | 2 691 233.00 | 2 691 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 356.00 | |
GE Autres charges | | | 135 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 23.00 | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 23.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | 23.00 | | 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 173.00 | 65 014.00 | | 63 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 729.00 | 2 652 029.00 | | 2 738 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 207.00 | 2 465 317.00 | | 2 544 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 521.00 | 186 712.00 | | 194 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 198.00 | | 16 533.00 | 1 016 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 771.00 | 1 022 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 771.00 | 1 017 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 805.00 | | 16 533.00 | 1 010 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 295.00 | 63 356.00 | 9 771.00 | 701 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 538.00 | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 087.00 | 62 818.00 | 9 771.00 | 697 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 008.00 | 144 008.00 | | 144 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VC Groupe et associés | 189 984.00 | | | 189 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 695.00 | 48 040.00 | 101 656.00 | 149 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 336.00 | 281 336.00 | | 281 336.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 889.00 | 340 234.00 | 101 656.00 | 441 889.00 |