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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 2 911.00 | 3 512.00 | 6 423.00 |
AP Constructions | 582 760.00 | 50 267.00 | 532 493.00 | 582 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 060.00 | 68 976.00 | 175 083.00 | 244 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 908.00 | 184 045.00 | 180 862.00 | 364 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 151.00 | 306 201.00 | 891 950.00 | 1 198 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BZ Autres créances | 128 193.00 | | 128 193.00 | 128 193.00 |
CF Disponibilités | 209 767.00 | | 209 767.00 | 209 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 022.00 | | 389 022.00 | 389 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 173.00 | 306 201.00 | 1 280 972.00 | 1 587 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 889.00 | 194 521.00 | | 96 889.00 |
DL TOTAL (I) | 105 359.00 | 202 991.00 | | 105 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 763.00 | 168 862.00 | | 901 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 323.00 | 144 008.00 | | 90 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 542.00 | 129 020.00 | | 125 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 614.00 | 441 889.00 | | 1 175 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 972.00 | 644 881.00 | | 1 280 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 643 429.00 | | 2 643 429.00 | 2 643 429.00 |
FG Production vendue services | 82 378.00 | | 82 378.00 | 82 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 807.00 | | 2 725 807.00 | 2 725 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 383.00 | |
GE Autres charges | | | 136 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 899.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 899.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 638.00 | 899.00 | | -32 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | 63 173.00 | | 15 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 428.00 | 2 738 729.00 | | 2 756 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 539.00 | 2 544 207.00 | | 2 659 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 889.00 | 194 521.00 | | 96 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 959.00 | 741 283.00 | | 1 022 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 092.00 | 1 198 151.00 | | 566 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 6 423.00 | | 3 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 562 742.00 | 1 191 728.00 | | 562 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 4 380.00 | | 5 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 566.00 | 736 903.00 | | 1 017 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 880.00 | 84 383.00 | 533 062.00 | 754 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | 1 515.00 | 3 350.00 | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 134.00 | 82 867.00 | 529 712.00 | 750 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
UX Autres créances clients | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 656.00 | 164 347.00 | 525 161.00 | 901 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
VP Divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 294.00 | 159 294.00 | | 159 294.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 614.00 | 438 305.00 | 525 161.00 | 1 175 614.00 |