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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 348.00 | 26 883.00 | 18 464.00 | 45 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 641.00 | 56 168.00 | 9 473.00 | 65 641.00 |
AX Avances et acomptes | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 915.00 | 83 052.00 | 75 864.00 | 158 915.00 |
BT Marchandises | 840 239.00 | | 840 239.00 | 840 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 663.00 | 15 507.00 | 304 156.00 | 319 663.00 |
BZ Autres créances | 232 758.00 | | 232 758.00 | 232 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 121 591.00 | | 121 591.00 | 121 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 170.00 | 15 507.00 | 2 250 663.00 | 2 266 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 085.00 | 98 558.00 | 2 326 527.00 | 2 425 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897 537.00 | 1 845 484.00 | | 1 897 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 443.00 | 52 053.00 | | 110 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 980.00 | 1 941 537.00 | | 2 051 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 779.00 | 395 095.00 | | 201 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 791.00 | 14 797.00 | | 71 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 547.00 | 409 892.00 | | 274 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 527.00 | 2 351 429.00 | | 2 326 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 547.00 | 409 892.00 | | 274 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 822.00 | | 1 462 822.00 | 1 462 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 822.00 | | 1 462 822.00 | 1 462 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 734.00 | 8 200.00 | | 5 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | 8 200.00 | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 734.00 | -8 200.00 | | -5 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 796.00 | 18 837.00 | | 42 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 894.00 | 1 190 549.00 | | 1 479 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 450.00 | 1 138 496.00 | | 1 369 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 443.00 | 52 053.00 | | 110 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 744.00 | | 67 192.00 | 119 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 020.00 | 158 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 020.00 | 138 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 744.00 | | 67 192.00 | 99 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 671.00 | 7 381.00 | | 75 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 671.00 | 7 381.00 | | 75 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 016.00 | 4 691.00 | 7 200.00 | 18 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 016.00 | 4 691.00 | 7 200.00 | 18 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 016.00 | 4 691.00 | 7 200.00 | 18 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 691.00 | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 779.00 | 201 779.00 | | 201 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
UX Autres créances clients | 302 041.00 | | | 302 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
VB T. V. A. | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 977.00 | | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 124.00 | | | 206 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 340.00 | 536 717.00 | 17 623.00 | 554 340.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 547.00 | 274 547.00 | | 274 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |