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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 292.00 | 43 049.00 | 4 243.00 | 47 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 900.00 | 424 560.00 | 418 340.00 | 842 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 192.00 | 467 609.00 | 442 583.00 | 910 192.00 |
BT Marchandises | 1 424 800.00 | | 1 424 800.00 | 1 424 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 557.00 | 19 670.00 | 390 887.00 | 410 557.00 |
BZ Autres créances | 242 171.00 | | 242 171.00 | 242 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 670.00 | | 406 670.00 | 406 670.00 |
CF Disponibilités | 505 694.00 | | 505 694.00 | 505 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 132.00 | 19 670.00 | 2 971 463.00 | 2 991 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 324.00 | 487 279.00 | 3 414 045.00 | 3 901 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 982 928.00 | 1 921 573.00 | | 1 982 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 723.00 | 61 824.00 | | 38 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 651.00 | 2 027 396.00 | | 2 065 651.00 |
DP Provisions pour risques | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 348.00 | 296 895.00 | | 456 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 098.00 | 300 124.00 | | 300 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 605.00 | 267 214.00 | | 436 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 830.00 | 49 112.00 | | 89 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 881.00 | 913 344.00 | | 1 282 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 045.00 | 2 940 740.00 | | 3 414 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 881.00 | 376 996.00 | | 1 282 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 821.00 | | 1 899 821.00 | 1 899 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 821.00 | | 1 899 821.00 | 1 899 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 484.00 | 2 872.00 | | 6 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 484.00 | 2 872.00 | | 6 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 10 683.00 | | 1 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 027.00 | 10 683.00 | | 67 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 542.00 | -7 811.00 | | -60 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 137.00 | 1 958 409.00 | | 1 907 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 414.00 | 1 896 585.00 | | 1 868 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 723.00 | 61 824.00 | | 38 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 514.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 496.00 | | 826.00 | 20 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 496.00 | | 826.00 | 20 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 496.00 | 65 514.00 | 826.00 | 20 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 514.00 | | |