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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 694.00 | 49 364.00 | 53 329.00 | 102 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 807.00 | 551 905.00 | 367 902.00 | 919 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 500.00 | 601 269.00 | 441 231.00 | 1 042 500.00 |
BT Marchandises | 1 259 300.00 | 88 151.00 | 1 171 149.00 | 1 259 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 474.00 | 8 132.00 | 536 342.00 | 544 474.00 |
BZ Autres créances | 355 353.00 | | 355 353.00 | 355 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 670.00 | | 406 670.00 | 406 670.00 |
CF Disponibilités | 750 546.00 | | 750 546.00 | 750 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 834.00 | 96 283.00 | 3 226 552.00 | 3 322 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 335.00 | 697 552.00 | 3 667 783.00 | 4 365 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 022 120.00 | 1 982 928.00 | | 2 022 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 190.00 | 38 723.00 | | 122 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 310.00 | 2 065 651.00 | | 2 188 310.00 |
DP Provisions pour risques | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 346.00 | 456 348.00 | | 395 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 073.00 | 300 098.00 | | 300 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 982.00 | 441 489.00 | | 593 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 861.00 | 89 830.00 | | 98 861.00 |
EA Autres dettes | 25 698.00 | 1 777.00 | | 25 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 960.00 | 1 289 543.00 | | 1 413 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 783.00 | 3 420 708.00 | | 3 667 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 282 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 187 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 187 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 151.00 | |
GE Autres charges | | | 11 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | 6 484.00 | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | 6 484.00 | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 1 513.00 | | 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 67 027.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -60 543.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 042.00 | 11 643.00 | | 32 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 895.00 | 1 910 137.00 | | 3 201 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 705.00 | 1 871 414.00 | | 3 079 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 190.00 | 38 723.00 | | 122 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 192 190.00 | | 132 307 910.00 | 910 192 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 500 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 500 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 192 190.00 | | 132 307 910.00 | 890 192 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 609.00 | 133 659.00 | | 467 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 609.00 | 133 659.00 | | 467 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 88 151.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 669.00 | | 11 537.00 | 19 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 669.00 | 88 151.00 | 11 537.00 | 19 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 183.00 | 88 151.00 | 88 151.00 | 85 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 151.00 | 11 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 981.00 | 593 981.00 | | 593 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 861.00 | 98 861.00 | | 98 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 697.00 | 325 697.00 | | 325 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544 474.00 | 544 474.00 | | 544 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 345.00 | 281 461.00 | 113 883.00 | 395 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 002.00 | | | 281 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 777.00 | 214 777.00 | | 214 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 742.00 | 765 742.00 | | 765 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 959.00 | 1 300 002.00 | 113 883.00 | 1 413 959.00 |