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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AP Constructions | 1 766.00 | 545.00 | 1 221.00 | 1 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 270.00 | 33 338.00 | 6 932.00 | 40 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 709.00 | 78 758.00 | 6 952.00 | 85 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 676.00 | 115 108.00 | 149 568.00 | 264 676.00 |
BT Marchandises | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CF Disponibilités | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 712.00 | | 186 712.00 | 186 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 388.00 | 115 108.00 | 336 280.00 | 451 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 860.00 | | | 111 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
DL TOTAL (I) | 152 975.00 | | | 152 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 306.00 | | | 183 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 280.00 | | | 336 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 062.00 | | | 116 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 440.00 | | 5 864.00 | 264 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 590.00 | 4 038.00 | 264 676.00 | 1 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 4 038.00 | 127 746.00 | 1 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 317.00 | | | 136 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 510.00 | | 5 864.00 | 127 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 843.00 | 12 303.00 | 4 038.00 | 106 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 376.00 | 12 303.00 | 4 038.00 | 104 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 372.00 | 23 128.00 | 67 244.00 | 90 372.00 |
VI Groupe et associés | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 281.00 | 33 818.00 | 463.00 | 34 281.00 |
VW T.V.A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 306.00 | 116 062.00 | 67 244.00 | 183 306.00 |