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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AP Constructions | 40 665.00 | 4 460.00 | 36 205.00 | 40 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 102.00 | 38 328.00 | 5 774.00 | 44 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 237.00 | 87 856.00 | 29 381.00 | 117 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 934.00 | 133 111.00 | 205 822.00 | 338 934.00 |
BN En cours de production de biens | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BT Marchandises | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CF Disponibilités | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 116.00 | | 159 116.00 | 159 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 050.00 | 133 111.00 | 364 939.00 | 498 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 023.00 | | | 172 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 184 959.00 | | | 184 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 343.00 | | | 107 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 980.00 | | | 179 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 939.00 | | | 364 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 523.00 | | | 106 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 839.00 | | 18 696.00 | 322 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 338 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 202 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 317.00 | | | 136 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 909.00 | | 18 696.00 | 185 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 630.00 | 14 083.00 | 2 601.00 | 121 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 163.00 | 14 083.00 | 2 601.00 | 119 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UX Autres créances clients | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 343.00 | 33 887.00 | 65 514.00 | 107 343.00 |
VI Groupe et associés | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 024.00 | 36 561.00 | 463.00 | 37 024.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 980.00 | 106 523.00 | 65 514.00 | 179 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
ST Autres comptes | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
YT Sous‐traitance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449.00 | | | 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292.00 | | | 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |