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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AP Constructions | 43 659.00 | 12 796.00 | 30 862.00 | 43 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 388.00 | 42 607.00 | 4 782.00 | 47 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 306.00 | 107 935.00 | 36 371.00 | 144 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 284.00 | 165 805.00 | 206 479.00 | 372 284.00 |
BT Marchandises | 114 059.00 | | 114 059.00 | 114 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BZ Autres créances | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CF Disponibilités | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 654.00 | | 225 654.00 | 225 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 937.00 | 165 805.00 | 432 132.00 | 597 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 549.00 | | | 181 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 196 655.00 | | | 196 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 477.00 | | | 235 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 132.00 | | | 432 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 321.00 | | | 199 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 654.00 | | 8 554.00 | 365 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 372 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 235 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 317.00 | | | 136 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 724.00 | | 8 554.00 | 228 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 293.00 | 20 436.00 | 1 924.00 | 147 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 826.00 | 20 436.00 | 1 924.00 | 144 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UX Autres créances clients | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 519.00 | 19 363.00 | 36 156.00 | 55 519.00 |
VI Groupe et associés | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 918.00 | 62 455.00 | 463.00 | 62 918.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 477.00 | 199 321.00 | 36 156.00 | 235 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
ST Autres comptes | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
YT Sous‐traitance | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 507.00 | | | 152 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 615.00 | | | 111 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 820.00 | | | 86 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |