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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 740.00 | | 454 740.00 | 454 740.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
CF Disponibilités | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 848.00 | | 102 848.00 | 102 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 588.00 | | 557 588.00 | 557 588.00 |
CU Autres participations | 454 210.00 | | 454 210.00 | 454 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 868.00 | 323 518.00 | | 267 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 352.00 | -55 650.00 | | -23 352.00 |
DK Provisions réglementées | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 254 557.00 | 276 668.00 | | 254 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 966.00 | 1 925.00 | | 300 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 930.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | 261.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 031.00 | 3 116.00 | | 303 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 588.00 | 279 784.00 | | 557 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 370.00 | 3 116.00 | | 44 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 307.00 | 2 073.00 | | 18 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 659.00 | 57 722.00 | | 41 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 352.00 | -55 650.00 | | -23 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530.00 | | 454 210.00 | 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 454 210.00 | 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 936.00 | 42 275.00 | 214 255.00 | 300 936.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995.00 | 4 615.00 | 380.00 | 4 995.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 031.00 | 44 370.00 | 214 255.00 | 303 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | 484.00 | | 2 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 026.00 | 4 824.00 | | 1 026.00 |
ST Autres comptes | 2 341.00 | 1 733.00 | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 645.00 | 484.00 | | 2 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 227.00 | 2 110.00 | | 3 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73.00 | 1 078.00 | | 73.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 368.00 | 6 557.00 | | 3 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |