| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 346.00 | 7 824.00 | 24 521.00 | 32 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 086.00 | 7 824.00 | 479 261.00 | 487 086.00 |
BZ Autres créances | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 723.00 | 7 824.00 | 533 898.00 | 541 723.00 |
CU Autres participations | 454 210.00 | | 454 210.00 | 454 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 545.00 | 244 517.00 | | 267 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 052.00 | 23 028.00 | | -26 052.00 |
DK Provisions réglementées | 10 924.00 | 6 082.00 | | 10 924.00 |
DL TOTAL (I) | 261 217.00 | 282 427.00 | | 261 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 456.00 | 289 002.00 | | 241 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 403.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 5 419.00 | | 6 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 210.00 | 2 354.00 | | 24 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 681.00 | 297 177.00 | | 272 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 898.00 | 579 605.00 | | 533 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 770.00 | 56 938.00 | | 80 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 857.00 | 20 001.00 | | 27 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 842.00 | -3 440.00 | | -4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 623.00 | 112 160.00 | | 86 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 676.00 | 89 132.00 | | 112 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 052.00 | 23 028.00 | | -26 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 086.00 | | | 487 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 740.00 | | | 454 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355.00 | 6 469.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | 6 469.00 | | 1 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 082.00 | 4 842.00 | | 6 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 082.00 | 4 842.00 | | 6 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VC Groupe et associés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 239.00 | 48 328.00 | 191 912.00 | 240 239.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758.00 | 7 378.00 | 380.00 | 7 758.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 681.00 | 80 770.00 | 191 912.00 | 272 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 440.00 | 4 091.00 | | 8 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 916.00 | 12 901.00 | | 4 916.00 |
ST Autres comptes | 8 305.00 | 5 890.00 | | 8 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 979.00 | 4 091.00 | | 8 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 12 280.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 500.00 | 2 016.00 | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 222.00 | 18 791.00 | | 13 222.00 |