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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 343.00 | 14 293.00 | 18 052.00 | 32 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 085.00 | 14 293.00 | 472 792.00 | 487 085.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 323.00 | 14 293.00 | 494 030.00 | 508 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 454 210.00 | | 454 210.00 | 454 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 241 492.00 | 267 545.00 | | 241 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 421.00 | -26 052.00 | | -1 421.00 |
DK Provisions réglementées | 15 766.00 | 10 924.00 | | 15 766.00 |
DL TOTAL (I) | 264 637.00 | 261 216.00 | | 264 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 607.00 | 241 455.00 | | 192 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 804.00 | 647.00 | | 20 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 6 368.00 | | 4 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 076.00 | 24 210.00 | | 11 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 393.00 | 272 681.00 | | 229 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 030.00 | 533 898.00 | | 494 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 399.00 | 80 769.00 | | 86 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 967.00 | 4 842.00 | | 4 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 967.00 | -4 842.00 | | -4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 826.00 | 86 623.00 | | 101 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 248.00 | 112 675.00 | | 103 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 421.00 | -26 052.00 | | -1 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 086.00 | | | 487 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 346.00 | | 6.00 | 32 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 740.00 | | | 454 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 824.00 | 6 469.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 824.00 | 6 469.00 | | 7 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 924.00 | 4 842.00 | | 10 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 924.00 | 4 842.00 | | 10 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 912.00 | 48 918.00 | 142 994.00 | 191 912.00 |
VI Groupe et associés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559.00 | 1 178.00 | 380.00 | 1 559.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 393.00 | 86 399.00 | 142 994.00 | 229 393.00 |