| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 16 939.00 | 1 816.00 | 15 122.00 | 16 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 145.00 | 350 198.00 | 144 948.00 | 495 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 064.00 | 138 120.00 | 61 944.00 | 200 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 351.00 | 492 434.00 | 240 917.00 | 733 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 211.00 | | 129 211.00 | 129 211.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 287 380.00 | | 287 380.00 | 287 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 374.00 | 35 126.00 | 1 855 247.00 | 1 890 374.00 |
BZ Autres créances | 1 057 285.00 | | 1 057 285.00 | 1 057 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 129 322.00 | | 129 322.00 | 129 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 946.00 | 35 126.00 | 3 499 820.00 | 3 534 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 297.00 | 527 561.00 | 3 740 737.00 | 4 268 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DG Autres réserves | 114 246.00 | 114 246.00 | | 114 246.00 |
DH Report à nouveau | 607 662.00 | 255 865.00 | | 607 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 238.00 | 351 797.00 | | 201 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 371.00 | 989 133.00 | | 1 190 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 744.00 | 179 313.00 | | 246 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 290.00 | 1 395 945.00 | | 1 607 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 808.00 | 864 516.00 | | 671 808.00 |
EA Autres dettes | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 460 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 550 366.00 | 2 900 271.00 | | 2 550 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 737.00 | 3 889 404.00 | | 3 740 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 360.00 | 2 900 271.00 | | 2 412 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 993.00 | 114 596.00 | | 1 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 085 947.00 | 205 773.00 | 9 291 720.00 | 9 085 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 085 947.00 | 205 773.00 | 9 291 720.00 | 9 085 947.00 |
FM Production stockée | | | 287 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 590 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 658.00 | |
GE Autres charges | | | -1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 323 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 1 551.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 4 639.00 | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 364.00 | 4 639.00 | | 41 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | -3 088.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 631.00 | 158 471.00 | | 60 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 642 172.00 | 8 186 165.00 | | 9 642 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440 934.00 | 7 834 368.00 | | 9 440 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 238.00 | 351 797.00 | | 201 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327 619.00 | 232 149.00 | | 327 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 477.00 | | 93 020.00 | 726 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 146.00 | 18 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 146.00 | 733 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 712 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 128.00 | | 93 020.00 | 659 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 980.00 | 87 476.00 | 22.00 | 404 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 680.00 | 87 476.00 | 22.00 | 402 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 468.00 | 20 658.00 | | 14 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 468.00 | 20 658.00 | | 14 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 468.00 | 20 658.00 | | 14 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 658.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 290.00 | 1 607 290.00 | | 1 607 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 805.00 | 135 805.00 | | 135 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 496.00 | 460 496.00 | | 460 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 500.00 | | | 1 845 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
VB T. V. A. | 430 255.00 | | | 430 255.00 |
VC Groupe et associés | 394 653.00 | | | 394 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 738.00 | 108 738.00 | | 108 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 480.00 | | | 164 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 786.00 | 3 007 786.00 | | 3 007 786.00 |
VW T.V.A. | 420 532.00 | 420 532.00 | | 420 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 360.00 | 2 412 360.00 | | 2 412 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |