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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 664.00 | 6 150.00 | 4 514.00 | 10 664.00 |
AH Fonds commercial | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
AP Constructions | 16 939.00 | 8 592.00 | 8 346.00 | 16 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 525.00 | 285 576.00 | 30 949.00 | 316 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 356.00 | 142 506.00 | 67 850.00 | 210 356.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 963.00 | 442 825.00 | 493 138.00 | 935 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 511.00 | | 398 511.00 | 398 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 303.00 | | 933 303.00 | 933 303.00 |
BZ Autres créances | 421 891.00 | | 421 891.00 | 421 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 735.00 | | 1 802 735.00 | 1 802 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 697.00 | 442 825.00 | 2 295 873.00 | 2 738 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 511 753.00 | 488 862.00 | | 511 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 148.00 | 22 891.00 | | -380 148.00 |
DL TOTAL (I) | 408 804.00 | 788 953.00 | | 408 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 138 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 138 457.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 208.00 | 1 267 543.00 | | 355 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 388.00 | 799 133.00 | | 377 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 236.00 | 859 003.00 | | 378 236.00 |
EA Autres dettes | 680 905.00 | 263 027.00 | | 680 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 330.00 | 274 668.00 | | 95 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 068.00 | 3 463 374.00 | | 1 887 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 873.00 | 4 390 784.00 | | 2 295 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 603.00 | 3 463 374.00 | | 1 634 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 611.00 | | 43 406.00 | 959 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 127 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 055.00 | 935 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 055.00 | 543 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 391.00 | | 5 673.00 | 259 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 430.00 | | 28 444.00 | 577 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 790.00 | | 9 288.00 | 122 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 488.00 | 49 377.00 | 60 040.00 | 453 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 2 949.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 287.00 | 46 428.00 | 60 040.00 | 450 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 457.00 | | 138 457.00 | 138 457.00 |
6T Sur comptes clients | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 365.00 | | 195 365.00 | 195 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 388.00 | 377 388.00 | | 377 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 129.00 | 128 129.00 | | 128 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 905.00 | 680 905.00 | | 680 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 330.00 | 95 330.00 | | 95 330.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
UX Autres créances clients | 933 303.00 | 933 303.00 | | 933 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |
VB T. V. A. | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VC Groupe et associés | 214 591.00 | 214 591.00 | | 214 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 751.00 | 48 285.00 | 252 466.00 | 300 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VP Divers | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 539.00 | 1 365 460.00 | 120 079.00 | 1 485 539.00 |
VW T.V.A. | 140 243.00 | 140 243.00 | | 140 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 069.00 | 1 634 603.00 | 252 466.00 | 1 887 069.00 |