| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 16 939.00 | 3 510.00 | 13 428.00 | 16 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 025.00 | 417 316.00 | 100 708.00 | 518 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 119.00 | 106 168.00 | 61 951.00 | 168 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 785.00 | 529 295.00 | 202 490.00 | 731 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 739.00 | | 247 739.00 | 247 739.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 938.00 | 47 913.00 | 2 723 025.00 | 2 770 938.00 |
BZ Autres créances | 548 950.00 | | 548 950.00 | 548 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 060.00 | 47 913.00 | 3 652 147.00 | 3 700 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 846.00 | 577 208.00 | 3 854 637.00 | 4 431 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 15 225.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 613 171.00 | 114 246.00 | | 613 171.00 |
DH Report à nouveau | | 607 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 911.00 | 201 238.00 | | 115 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 282.00 | 1 190 371.00 | | 1 006 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 828.00 | 246 744.00 | | 216 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 030.00 | 1 607 290.00 | | 1 294 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 598.00 | 671 808.00 | | 1 017 598.00 |
EA Autres dettes | 234 916.00 | 24 524.00 | | 234 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 355.00 | 2 550 366.00 | | 2 848 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 637.00 | 3 740 737.00 | | 3 854 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 205.00 | 2 412 360.00 | | 2 808 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 782 974.00 | 221 785.00 | 8 004 759.00 | 7 782 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 782 974.00 | 221 785.00 | 8 004 759.00 | 7 782 974.00 |
FM Production stockée | | | -287 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 779 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 787.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 567 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 640.00 | 1 386.00 | | 40 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | 39 978.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 238.00 | 41 364.00 | | 41 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 238.00 | -1 364.00 | | -41 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 536.00 | 60 631.00 | | 34 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 779 104.00 | 9 642 172.00 | | 7 779 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 663 193.00 | 9 440 934.00 | | 7 663 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 911.00 | 201 238.00 | | 115 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 876.00 | 380 263.00 | | 354 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 351.00 | | 56 323.00 | 733 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 889.00 | 731 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 889.00 | 703 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 148.00 | | 48 823.00 | 712 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 903.00 | | 7 500.00 | 18 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 434.00 | 94 152.00 | 57 291.00 | 492 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 134.00 | 94 152.00 | 57 291.00 | 490 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 126.00 | 12 787.00 | | 35 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 126.00 | 12 787.00 | | 35 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 126.00 | 12 787.00 | | 35 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 030.00 | 1 294 030.00 | | 1 294 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 072.00 | 129 072.00 | | 129 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 913.00 | 160 913.00 | | 160 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 916.00 | 234 916.00 | | 234 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 995.00 | 2 715 995.00 | | 2 715 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
VB T. V. A. | 411 341.00 | 411 341.00 | | 411 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 466.00 | 153 466.00 | | 153 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 362.00 | 23 211.00 | 40 150.00 | 63 362.00 |
VI Groupe et associés | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VP Divers | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 071.00 | 3 378 071.00 | | 3 378 071.00 |
VW T.V.A. | 702 785.00 | 702 785.00 | | 702 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 355.00 | 2 808 205.00 | 40 150.00 | 2 848 355.00 |