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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 503.00 | 24 414.00 | 1 089.00 | 25 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 503.00 | 24 414.00 | 1 090.00 | 25 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 465.00 | | 126 465.00 | 126 465.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 195 094.00 | | 195 094.00 | 195 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 291.00 | | 323 291.00 | 323 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 794.00 | 24 414.00 | 324 380.00 | 348 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 219 732.00 | 191 941.00 | | 219 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 625.00 | 27 791.00 | | 34 625.00 |
DL TOTAL (I) | 255 017.00 | 220 392.00 | | 255 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 812.00 | 19 932.00 | | 18 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 141.00 | 14 847.00 | | 19 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 160.00 | 13 283.00 | | 28 160.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 3 850.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 363.00 | 51 913.00 | | 69 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 380.00 | 272 304.00 | | 324 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 363.00 | 51 913.00 | | 69 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 832.00 | | 315 832.00 | 315 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 832.00 | | 315 832.00 | 315 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | 74.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 272.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 272.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -272.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 923.00 | | 6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 858.00 | 313 284.00 | | 315 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 232.00 | 285 493.00 | | 281 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 625.00 | 27 791.00 | | 34 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 478.00 | | 1 025.00 | 24 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 478.00 | | 1 025.00 | 24 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 244.00 | 1 170.00 | | 23 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 244.00 | 1 170.00 | | 23 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 126 465.00 | | | 126 465.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VI Groupe et associés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 197.00 | 128 197.00 | | 128 197.00 |
VW T.V.A. | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 393.00 | | 1 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 289.00 | 3 470.00 | | 3 289.00 |
ST Autres comptes | 27 946.00 | 33 886.00 | | 27 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 471.00 | 10 911.00 | | 12 471.00 |
YT Sous‐traitance | 133 987.00 | 136 114.00 | | 133 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 655.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 587.00 | 1 048.00 | | 2 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 173.00 | 21 290.00 | | 31 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 313.00 | 10 337.00 | | 11 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 693.00 | 184 382.00 | | 177 693.00 |