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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 845.00 | 25 505.00 | 1 340.00 | 26 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 845.00 | 25 505.00 | 1 340.00 | 26 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 089.00 | | 77 089.00 | 77 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 934.00 | 25 505.00 | 78 429.00 | 103 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 53 558.00 | 254 357.00 | | 53 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 225.00 | -999.00 | | -9 225.00 |
DL TOTAL (I) | 44 992.00 | 254 018.00 | | 44 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 413.00 | 19 919.00 | | 21 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 19 275.00 | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 200.00 | 12 291.00 | | 9 200.00 |
EA Autres dettes | | 1 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 437.00 | 52 540.00 | | 33 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 429.00 | 306 557.00 | | 78 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 329.00 | | 215 329.00 | 215 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 329.00 | | 215 329.00 | 215 329.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 340.00 | 210 633.00 | | 215 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 565.00 | 211 632.00 | | 224 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 225.00 | -999.00 | | -9 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 053.00 | | 792.00 | 26 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 053.00 | | 792.00 | 26 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 985.00 | 520.00 | | 24 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 985.00 | 520.00 | | 24 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 128.00 | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 836.00 | 6 534.00 | | 4 836.00 |
ST Autres comptes | 18 330.00 | 15 706.00 | | 18 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 180.00 | 3 600.00 | | 6 180.00 |
YT Sous‐traitance | 99 122.00 | 98 214.00 | | 99 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 619.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | 747.00 | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 983.00 | 20 963.00 | | 20 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 942.00 | 9 374.00 | | 6 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 468.00 | 124 055.00 | | 128 468.00 |