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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 845.00 | 26 078.00 | 767.00 | 26 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 845.00 | 26 078.00 | 767.00 | 26 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | 356.00 | 20.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CF Disponibilités | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 620.00 | 356.00 | 77 264.00 | 77 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 465.00 | 26 434.00 | 78 031.00 | 104 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 44 332.00 | 53 558.00 | | 44 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 804.00 | -9 225.00 | | 13 804.00 |
DL TOTAL (I) | 58 796.00 | 44 992.00 | | 58 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 21 413.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 2 824.00 | | 4 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 112.00 | 9 200.00 | | 7 112.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 235.00 | 33 437.00 | | 19 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 031.00 | 78 429.00 | | 78 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 235.00 | 33 437.00 | | 19 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 358.00 | 215 340.00 | | 143 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 555.00 | 224 565.00 | | 129 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 804.00 | -9 225.00 | | 13 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 505.00 | 573.00 | | 25 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 505.00 | 573.00 | | 25 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 868.00 | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 015.00 | 4 836.00 | | 3 015.00 |
ST Autres comptes | 16 895.00 | 18 330.00 | | 16 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 350.00 | 6 180.00 | | 2 350.00 |
YT Sous‐traitance | 69 426.00 | 99 122.00 | | 69 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 620.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 794.00 | 1 488.00 | | 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 700.00 | 20 983.00 | | 14 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 694.00 | 6 942.00 | | 5 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 687.00 | 128 468.00 | | 91 687.00 |