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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 942.00 | 24 987.00 | 6 955.00 | 31 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 344.00 | 41 319.00 | 24 025.00 | 65 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 728.00 | 66 706.00 | 40 022.00 | 106 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
BZ Autres créances | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 066.00 | | 160 066.00 | 160 066.00 |
CF Disponibilités | 116 981.00 | | 116 981.00 | 116 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 365.00 | | 332 365.00 | 332 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 093.00 | 66 706.00 | 372 387.00 | 439 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 153 210.00 | 87 536.00 | | 153 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 572.00 | 65 673.00 | | 98 572.00 |
DL TOTAL (I) | 271 582.00 | 173 010.00 | | 271 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 284.00 | 11 446.00 | | 19 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 856.00 | 23 505.00 | | 39 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 765.00 | 22 988.00 | | 31 765.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 7 124.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 805.00 | 65 064.00 | | 100 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 387.00 | 238 073.00 | | 372 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 805.00 | 65 064.00 | | 100 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 104.00 | | 21 750.00 | 85 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 106 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 536.00 | | 21 750.00 | 75 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 778.00 | 5 928.00 | | 60 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 378.00 | 5 928.00 | | 60 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
VB T. V. A. | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VI Groupe et associés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 507.00 | 46 065.00 | 1 442.00 | 47 507.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | 5 399.00 | | 5 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 475.00 | 5 673.00 | | 7 475.00 |
ST Autres comptes | 50 776.00 | 63 634.00 | | 50 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 106.00 | 22 904.00 | | 22 106.00 |
YT Sous‐traitance | 5 345.00 | 13 345.00 | | 5 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | 2 165.00 | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 124.00 | 7 564.00 | | 8 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 175.00 | 28 668.00 | | 29 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 555.00 | 25 636.00 | | 31 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 702.00 | 105 556.00 | | 85 702.00 |