| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 840.00 | 45 214.00 | 13 626.00 | 58 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 993.00 | 64 907.00 | 39 085.00 | 103 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 603.00 | 110 522.00 | 61 081.00 | 171 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
CF Disponibilités | 435 652.00 | | 435 652.00 | 435 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 077.00 | | 477 077.00 | 477 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 681.00 | 110 522.00 | 538 159.00 | 648 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 192 094.00 | 141 423.00 | | 192 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 008.00 | 250 671.00 | | 259 008.00 |
DL TOTAL (I) | 470 902.00 | 411 894.00 | | 470 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 371.00 | 13 456.00 | | 12 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 27 746.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 143.00 | 28 269.00 | | 50 143.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 1 368.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 257.00 | 70 839.00 | | 67 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 159.00 | 482 734.00 | | 538 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 165.00 | 21 947.00 | 8 590.00 | 97 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 765.00 | 21 947.00 | 8 590.00 | 96 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 259.00 | 38 889.00 | 1 370.00 | 40 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |