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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 694.00 | 37 278.00 | 29 416.00 | 66 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 508.00 | 45 193.00 | 17 315.00 | 62 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 972.00 | 82 871.00 | 55 100.00 | 137 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 984.00 | | 225 984.00 | 225 984.00 |
BZ Autres créances | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
CF Disponibilités | 260 425.00 | | 260 425.00 | 260 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 588.00 | | 578 588.00 | 578 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 560.00 | 82 871.00 | 633 688.00 | 716 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 103 210.00 | 153 210.00 | | 103 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 214.00 | 104 304.00 | | 338 214.00 |
DL TOTAL (I) | 461 223.00 | 277 314.00 | | 461 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 889.00 | 12 240.00 | | 32 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 082.00 | 3 841.00 | | 22 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 007.00 | 25 611.00 | | 112 007.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | 16 070.00 | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 465.00 | 57 763.00 | | 172 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 688.00 | 335 077.00 | | 633 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 184.00 | 15 225.00 | 3 538.00 | 71 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 784.00 | 15 225.00 | 3 538.00 | 70 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 939.00 | 235 939.00 | | 235 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 309.00 | 235 939.00 | 1 370.00 | 237 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 465.00 | 172 465.00 | | 172 465.00 |