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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 683.00 | 118 066.00 | 11 617.00 | 129 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 909.00 | 141 242.00 | 39 667.00 | 180 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
CF Disponibilités | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 924.00 | | 118 924.00 | 118 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 834.00 | 141 242.00 | 158 591.00 | 299 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -90 891.00 | -75 373.00 | | -90 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 006.00 | -15 517.00 | | 40 006.00 |
DL TOTAL (I) | -41 682.00 | -81 688.00 | | -41 682.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 972.00 | 96 186.00 | | 107 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 853.00 | 78 912.00 | | 62 853.00 |
EA Autres dettes | 19 448.00 | 637.00 | | 19 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 274.00 | 215 097.00 | | 190 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 591.00 | 133 408.00 | | 158 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 274.00 | 215 097.00 | | 190 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 315 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 332 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 676 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 474.00 | 2 248 094.00 | | 2 338 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 467.00 | 2 263 612.00 | | 2 298 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 006.00 | -15 517.00 | | 40 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 353.00 | | 2 556.00 | 178 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 677.00 | | 2 556.00 | 127 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 266.00 | 4 976.00 | | 136 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 640.00 | 4 976.00 | | 113 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 283.00 | 69 233.00 | 28 050.00 | 97 283.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 274.00 | 190 274.00 | | 190 274.00 |