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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 724.00 | 860.00 | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 926.00 | 140 030.00 | 15 896.00 | 155 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 187.00 | 163 379.00 | 44 807.00 | 208 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 646.00 | | 86 646.00 | 86 646.00 |
BZ Autres créances | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CF Disponibilités | 84 595.00 | | 84 595.00 | 84 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 173.00 | | 201 173.00 | 201 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 360.00 | 163 379.00 | 245 980.00 | 409 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -91 248.00 | -146 153.00 | | -91 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 543.00 | 54 905.00 | | 4 543.00 |
DL TOTAL (I) | -77 502.00 | -82 046.00 | | -77 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 051.00 | 70 850.00 | | 52 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 898.00 | 176 249.00 | | 159 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 236.00 | 89 347.00 | | 71 236.00 |
EA Autres dettes | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 483.00 | 377 067.00 | | 323 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 980.00 | 295 021.00 | | 245 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233 636.00 | | 2 233 636.00 | 2 233 636.00 |
FG Production vendue services | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 842.00 | | 2 305 842.00 | 2 305 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 64 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 268.00 | 2 063 724.00 | | 2 309 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 725.00 | 2 008 818.00 | | 2 304 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 543.00 | 54 905.00 | | 4 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 971.00 | | 9 216.00 | 198 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 295.00 | | 9 216.00 | 148 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 954.00 | 5 425.00 | | 157 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 328.00 | 5 425.00 | | 135 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 898.00 | 159 898.00 | | 159 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
UX Autres créances clients | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |
VB T. V. A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VI Groupe et associés | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 628.00 | 144 628.00 | | 144 628.00 |
VW T.V.A. | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 483.00 | 323 483.00 | | 323 483.00 |