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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 745.00 | 134 778.00 | 12 966.00 | 147 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 971.00 | 157 954.00 | 41 016.00 | 198 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 588.00 | | 111 588.00 | 111 588.00 |
BZ Autres créances | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
CF Disponibilités | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 005.00 | | 254 005.00 | 254 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 976.00 | 157 954.00 | 295 021.00 | 452 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -146 153.00 | -102 019.00 | | -146 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 905.00 | -44 134.00 | | 54 905.00 |
DL TOTAL (I) | -82 046.00 | -136 951.00 | | -82 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 850.00 | 67 129.00 | | 70 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | 201.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 249.00 | 219 029.00 | | 176 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 347.00 | 67 547.00 | | 89 347.00 |
EA Autres dettes | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 067.00 | 353 908.00 | | 377 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 021.00 | 226 956.00 | | 295 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 930.00 | | 1 958 930.00 | 1 958 930.00 |
FG Production vendue services | 93 796.00 | | 93 796.00 | 93 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 726.00 | | 2 052 726.00 | 2 052 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 49 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 724.00 | 2 453 986.00 | | 2 063 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 818.00 | 2 498 120.00 | | 2 008 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 905.00 | -44 134.00 | | 54 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 567.00 | | 2 403.00 | 196 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 891.00 | | 2 403.00 | 145 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 527.00 | 5 427.00 | | 152 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 901.00 | 5 427.00 | | 129 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 249.00 | 176 249.00 | | 176 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
UX Autres créances clients | 111 588.00 | 111 588.00 | | 111 588.00 |
VB T. V. A. | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VI Groupe et associés | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 126.00 | 203 126.00 | | 203 126.00 |
VW T.V.A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 744.00 | 376 744.00 | | 376 744.00 |