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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 051.00 | 35 550.00 | 169 500.00 | 205 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
BZ Autres créances | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 879.00 | | 94 879.00 | 94 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 929.00 | 35 550.00 | 264 379.00 | 299 929.00 |
CU Autres participations | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 582.00 | 115 582.00 | | 115 582.00 |
DH Report à nouveau | -62 456.00 | -55 863.00 | | -62 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 996.00 | -6 593.00 | | 13 996.00 |
DL TOTAL (I) | 243 621.00 | 229 626.00 | | 243 621.00 |
DP Provisions pour risques | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | 3 867.00 | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 567.00 | 9 804.00 | | 14 567.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 429.00 | 13 774.00 | | 18 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 379.00 | 243 399.00 | | 264 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 041.00 | 56 566.00 | | 84 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 045.00 | 63 158.00 | | 70 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 996.00 | -6 593.00 | | 13 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -20 329.00 | | | -20 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 176.00 | 94 176.00 | | 94 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |